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冬季補(bǔ)庫行為或引發(fā)鐵礦石價(jià)格向上修復(fù)的行情
“雙十一”期間,國內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均出現(xiàn)了不同程度的“打折”,黑色板塊也不例外,其中原料跌幅比成材更大。鐵礦石作為2019年上半年的明星品種,下半年的表現(xiàn)卻讓人大跌眼鏡。在冬季環(huán)保限產(chǎn)的預(yù)期下,礦貿(mào)商普遍對后市較為悲觀。然而,筆者有不同看法:雖然黑色產(chǎn)業(yè)鏈上下游中長期處境可能并不樂觀,但在當(dāng)前價(jià)格水平下不應(yīng)過分看空,原料未來可能在鋼廠補(bǔ)庫的驅(qū)動(dòng)下修復(fù)估值,鐵礦石基本面好于煤焦,可能具有更強(qiáng)爆發(fā)力。
期貨價(jià)格逐步回歸產(chǎn)業(yè)邏輯
隨著鐵礦石的供應(yīng)問題大大緩解,瘋狂上漲的鐵礦石逐漸回歸理性,產(chǎn)業(yè)鏈上下游聚焦螺紋鋼。前期螺紋鋼下跌的主要因素來源于宏觀的看空預(yù)期以及淡季高庫存,但是從結(jié)果上來看,今年螺紋鋼在“金九銀十”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季表現(xiàn)仍然較強(qiáng),社會(huì)庫存已經(jīng)大大減少。另外,三季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后,筆者認(rèn)為宏觀邏輯短期在價(jià)格上已經(jīng)充分體現(xiàn),2001合約將逐步回歸產(chǎn)業(yè)邏輯。在下游需求的帶動(dòng)下,螺紋鋼主力合約已經(jīng)從10月下旬起率先反彈,1—5價(jià)差逐漸擴(kuò)大,這反映了產(chǎn)業(yè)邏輯正在發(fā)酵。從目前的情況來看,南方氣溫普遍較高,2020年春節(jié)時(shí)間較往年早,可能出現(xiàn)農(nóng)民工節(jié)前多趕工、節(jié)后晚復(fù)工的情況,因此,筆者認(rèn)為春節(jié)前螺紋鋼的下游需求不會(huì)出現(xiàn)太大問題。



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Q345B方管短期看市場將維持震蕩下跌態(tài)勢,上漲可能性較低。中板市場價(jià)格持續(xù)走低,主要是部分貿(mào)易商為出完成協(xié)議量急于出貨,希望通過降價(jià)刺激銷售。華北地區(qū)鋼廠鎖價(jià)資源2350元,近期較為穩(wěn)定,但市場需求清淡,貿(mào)易商對后市仍是看空為主,出貨價(jià)格不斷走低,而且市場成交不理想。進(jìn)入3月中旬,無縫方管很多下游客戶才開始啟動(dòng),需求尚未釋放出來,采購備貨的意向較差??傮w來說,目前的市場仍是處于下行通道,市場的供需矛盾尖銳,需求要等3月下旬或者月底有所釋放,但也很難集中爆發(fā),廠商心態(tài)都較為謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期內(nèi)中厚板市場震蕩走弱行情為主。整體需求仍顯不足,鍋爐螺紋煙管市場預(yù)期謹(jǐn)慎偏弱,在鋼坯和鋼廠成本端價(jià)格波動(dòng)不大,及低庫存的支撐下,國內(nèi)型材市場價(jià)格走勢大體企穩(wěn)。短期來看,午后唐山鋼坯漲10元,現(xiàn)普碳方坯出廠價(jià)格1970元,鍋爐螺紋煙管成本支撐轉(zhuǎn)強(qiáng),對明日市場稍有支撐,因此,方管預(yù)計(jì)明日國內(nèi)型材市場價(jià)格將呈窄幅盤整走勢。



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