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需求透支和需求慣性的分歧增加了黑色內盤的演繹性和波動率,市場擔憂比如對拿地和銷售對房地產的約束和傳導,以及流動性沖擊等在加劇。但目前我比較傾向三季度建材消費韌性仍在,新開工出現負增長概率較低,其他外部性暫不贅述。

能否破60日線:3680附近大概是近期的60日線,具備一定的電爐成本支撐預期,前期廢鋼性價比較低,也出現了偏好上抑制的情況,但現階段長短流程螺紋毛利依然尚可,還難因此出現明顯減產。所以我認為淡季邏輯還會隨著實際需求下滑和貿易偏好減弱繼續(xù)運行,但螺紋需求下滑速度和電爐當量相比的支撐還是有預期在的。

相比之下熱卷(3589,30.00,0.84%)壓力可能更大一點,需求下滑確定性更強,不過目前盤面3550附近的長流程成本支撐博弈也更加明顯。螺雖然是錨,但短期核心矛盾的點可能并不在螺紋品種本身,現貨加速下跌后,螺紋不論成本坍塌與否, 價格估值對應消費韌性和貿易偏好仍有一定支撐。

 

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